有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月10日現在 | 当期 2024年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,499,373 | 17,628,791 |
| 親投資信託受益証券 | 766,266,574 | 664,830,000 |
| 流動資産合計 | 785,765,947 | 682,458,791 |
| 資産合計 | 785,765,947 | 682,458,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 920,079 | 798,537 |
| 未払解約金 | 200,706 | 460,733 |
| 未払受託者報酬 | 22,000 | 21,339 |
| 未払委託者報酬 | 183,417 | 234,866 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 401,649 | 754,664 |
| 流動負債合計 | 1,727,889 | 2,270,139 |
| 負債合計 | 1,727,889 | 2,270,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,099,595 | 998,171,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,061,537 | △317,982,987 |
| (分配準備積立金) | 6,762,935 | 9,308,257 |
| 元本等合計 | 784,038,058 | 680,188,652 |
| 純資産合計 | 784,038,058 | 680,188,652 |
| 負債純資産合計 | 785,765,947 | 682,458,791 |
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