有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年6月21日現在) | 当期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,835,386,332 | 4,288,433,546 |
| 未収入金 | 16,778,212 | 12,611,621 |
| 流動資産合計 | 4,852,164,544 | 4,301,045,167 |
| 資産合計 | 4,852,164,544 | 4,301,045,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,406,943 | 6,630,568 |
| 未払解約金 | 16,778,212 | 12,611,621 |
| 未払受託者報酬 | 342,089 | 283,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,841,759 | 5,676,497 |
| その他未払費用 | 97,727 | 81,081 |
| 流動負債合計 | 31,466,730 | 25,283,591 |
| 負債合計 | 31,466,730 | 25,283,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,937,962,377 | ※1 4,420,379,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △117,264,563 | ※2 △144,617,506 |
| (分配準備積立金) | 180,552,098 | 193,797,490 |
| 元本等合計 | 4,820,697,814 | 4,275,761,576 |
| 純資産合計 | 4,820,697,814 | 4,275,761,576 |
| 負債純資産合計 | 4,852,164,544 | 4,301,045,167 |
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