有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月19日現在) | 当期 (2019年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,877,423,664 | 6,287,202,888 |
| 未収入金 | 5,511,743 | 235,446 |
| 流動資産合計 | 6,882,935,407 | 6,287,438,334 |
| 資産合計 | 6,882,935,407 | 6,287,438,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,453,991 | 22,041,557 |
| 未払解約金 | 5,511,743 | 235,446 |
| 未払受託者報酬 | 438,171 | 386,134 |
| 未払委託者報酬 | 8,763,437 | 7,722,657 |
| その他未払費用 | 150,173 | 135,303 |
| 流動負債合計 | 39,317,515 | 30,521,097 |
| 負債合計 | 39,317,515 | 30,521,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,151,330,654 | ※1 7,347,185,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,307,712,762 | ※2 △1,090,268,709 |
| (分配準備積立金) | 10,099 | 18,864,243 |
| 元本等合計 | 6,843,617,892 | 6,256,917,237 |
| 純資産合計 | 6,843,617,892 | 6,256,917,237 |
| 負債純資産合計 | 6,882,935,407 | 6,287,438,334 |
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