有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年12月21日現在) | 当期 (平成28年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,010,770,488 | 11,426,886,681 |
| 未収入金 | 53,163,668 | 28,641,270 |
| 流動資産合計 | 15,063,934,156 | 11,455,527,951 |
| 資産合計 | 15,063,934,156 | 11,455,527,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,960,210 | 46,345,689 |
| 未払解約金 | 53,163,668 | 28,641,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,028 | 800,301 |
| 未払委託者報酬 | 21,080,507 | 16,005,970 |
| その他未払費用 | 325,456 | 284,103 |
| 流動負債合計 | 128,583,869 | 92,077,333 |
| 負債合計 | 128,583,869 | 92,077,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,653,403,458 | ※1 15,448,563,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,718,053,171 | ※2 △4,085,112,529 |
| (分配準備積立金) | 32,123 | 18,794,500 |
| 元本等合計 | 14,935,350,287 | 11,363,450,618 |
| 純資産合計 | 14,935,350,287 | 11,363,450,618 |
| 負債純資産合計 | 15,063,934,156 | 11,455,527,951 |
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