有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年6月19日現在) | 当期 (2023年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,272,913,016 | 4,174,191,035 |
| 未収入金 | 1,375,889 | 1,960,515 |
| 流動資産合計 | 4,274,288,905 | 4,176,151,550 |
| 資産合計 | 4,274,288,905 | 4,176,151,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,954,208 | 6,363,558 |
| 未払解約金 | 1,375,889 | 1,960,515 |
| 未払受託者報酬 | 263,413 | 256,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,268,193 | 5,134,440 |
| その他未払費用 | 75,249 | 73,338 |
| 流動負債合計 | 12,936,952 | 13,788,573 |
| 負債合計 | 12,936,952 | 13,788,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,969,472,475 | ※1 4,242,372,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 291,879,478 | ※2 △80,009,349 |
| (分配準備積立金) | 514,124,785 | 282,338,840 |
| 元本等合計 | 4,261,351,953 | 4,162,362,977 |
| 純資産合計 | 4,261,351,953 | 4,162,362,977 |
| 負債純資産合計 | 4,274,288,905 | 4,176,151,550 |
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