有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年6月19日現在) | 当期 (2025年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,874,840,220 | 5,246,815,200 |
| 未収入金 | 2,419,176 | 2,889,065 |
| 流動資産合計 | 4,877,259,396 | 5,249,704,265 |
| 資産合計 | 4,877,259,396 | 5,249,704,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,972,969 | 7,794,608 |
| 未払解約金 | 2,419,176 | 2,889,065 |
| 未払受託者報酬 | 309,967 | 326,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,199,359 | 6,538,723 |
| その他未払費用 | 88,551 | 93,402 |
| 流動負債合計 | 15,990,022 | 17,642,736 |
| 負債合計 | 15,990,022 | 17,642,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,648,646,500 | ※1 5,196,405,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,622,874 | 35,656,136 |
| (分配準備積立金) | 353,185,247 | 141,420,418 |
| 元本等合計 | 4,861,269,374 | 5,232,061,529 |
| 純資産合計 | 4,861,269,374 | 5,232,061,529 |
| 負債純資産合計 | 4,877,259,396 | 5,249,704,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
