有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年6月19日現在) | 当期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,743,031,613 | 15,010,770,488 |
| 未収入金 | 52,781,966 | 53,163,668 |
| 流動資産合計 | 21,795,813,579 | 15,063,934,156 |
| 資産合計 | 21,795,813,579 | 15,063,934,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,631,394 | 52,960,210 |
| 未払解約金 | 52,781,966 | 53,163,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,706 | 1,054,028 |
| 未払委託者報酬 | 26,174,109 | 21,080,507 |
| その他未払費用 | 307,200 | 325,456 |
| 流動負債合計 | 144,203,375 | 128,583,869 |
| 負債合計 | 144,203,375 | 128,583,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,210,464,793 | ※1 17,653,403,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 441,145,411 | ※2 △2,718,053,171 |
| (分配準備積立金) | 14,599 | 32,123 |
| 元本等合計 | 21,651,610,204 | 14,935,350,287 |
| 純資産合計 | 21,651,610,204 | 14,935,350,287 |
| 負債純資産合計 | 21,795,813,579 | 15,063,934,156 |
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