有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年12月20日現在) | 当期 (2022年6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,288,433,546 | 4,157,163,199 |
| 未収入金 | 12,611,621 | 2,375,156 |
| 流動資産合計 | 4,301,045,167 | 4,159,538,355 |
| 資産合計 | 4,301,045,167 | 4,159,538,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,630,568 | 6,182,481 |
| 未払解約金 | 12,611,621 | 2,375,156 |
| 未払受託者報酬 | 283,824 | 283,857 |
| 未払委託者報酬 | 5,676,497 | 5,677,125 |
| その他未払費用 | 81,081 | 81,091 |
| 流動負債合計 | 25,283,591 | 14,599,710 |
| 負債合計 | 25,283,591 | 14,599,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,420,379,082 | ※1 4,121,654,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △144,617,506 | ※2 23,284,138 |
| (分配準備積立金) | 193,797,490 | 418,921,375 |
| 元本等合計 | 4,275,761,576 | 4,144,938,645 |
| 純資産合計 | 4,275,761,576 | 4,144,938,645 |
| 負債純資産合計 | 4,301,045,167 | 4,159,538,355 |
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