有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月19日現在) | 当期 (2024年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,174,191,035 | 4,696,062,721 |
| 未収入金 | 1,960,515 | 5,311,436 |
| 流動資産合計 | 4,176,151,550 | 4,701,374,157 |
| 資産合計 | 4,176,151,550 | 4,701,374,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,363,558 | 6,672,469 |
| 未払解約金 | 1,960,515 | 5,311,436 |
| 未払受託者報酬 | 256,722 | 291,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,134,440 | 5,828,770 |
| その他未払費用 | 73,338 | 83,259 |
| 流動負債合計 | 13,788,573 | 18,187,374 |
| 負債合計 | 13,788,573 | 18,187,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,242,372,326 | ※1 4,448,313,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,009,349 | ※2 234,873,538 |
| (分配準備積立金) | 282,338,840 | 428,994,888 |
| 元本等合計 | 4,162,362,977 | 4,683,186,783 |
| 純資産合計 | 4,162,362,977 | 4,683,186,783 |
| 負債純資産合計 | 4,176,151,550 | 4,701,374,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
