有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年6月19日現在) | 当期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,526,886,205 | 4,912,834,711 |
| 未収入金 | 213,837 | 8,333,514 |
| 流動資産合計 | 4,527,100,042 | 4,921,168,225 |
| 資産合計 | 4,527,100,042 | 4,921,168,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,182,124 | 17,923,810 |
| 未払解約金 | 213,837 | 8,333,514 |
| 未払受託者報酬 | 292,391 | 329,703 |
| 未払委託者報酬 | 5,847,791 | 6,594,053 |
| その他未払費用 | 106,625 | 94,190 |
| 流動負債合計 | 25,642,768 | 33,275,270 |
| 負債合計 | 25,642,768 | 33,275,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,394,041,533 | ※1 5,974,603,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,892,584,259 | ※2 △1,086,710,605 |
| (分配準備積立金) | 10,466 | 3,626 |
| 元本等合計 | 4,501,457,274 | 4,887,892,955 |
| 純資産合計 | 4,501,457,274 | 4,887,892,955 |
| 負債純資産合計 | 4,527,100,042 | 4,921,168,225 |
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