有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年6月19日現在) | 当期 (2024年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,696,062,721 | 4,584,792,949 |
| 未収入金 | 5,311,436 | 10,056,196 |
| 流動資産合計 | 4,701,374,157 | 4,594,849,145 |
| 資産合計 | 4,701,374,157 | 4,594,849,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,672,469 | 6,837,361 |
| 未払解約金 | 5,311,436 | 10,056,196 |
| 未払受託者報酬 | 291,440 | 287,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,770 | 5,756,421 |
| その他未払費用 | 83,259 | 82,224 |
| 流動負債合計 | 18,187,374 | 23,020,025 |
| 負債合計 | 18,187,374 | 23,020,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,448,313,245 | ※1 4,558,240,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,873,538 | 13,588,210 |
| (分配準備積立金) | 428,994,888 | 302,946,037 |
| 元本等合計 | 4,683,186,783 | 4,571,829,120 |
| 純資産合計 | 4,683,186,783 | 4,571,829,120 |
| 負債純資産合計 | 4,701,374,157 | 4,594,849,145 |
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