有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月20日-令和2年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年12月19日現在) | 当期 (2020年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,933,579,856 | 4,526,886,205 |
| 未収入金 | 12,878,767 | 213,837 |
| 流動資産合計 | 5,946,458,623 | 4,527,100,042 |
| 資産合計 | 5,946,458,623 | 4,527,100,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,301,095 | 19,182,124 |
| 未払解約金 | 12,878,767 | 213,837 |
| 未払受託者報酬 | 363,276 | 292,391 |
| 未払委託者報酬 | 7,265,503 | 5,847,791 |
| その他未払費用 | 126,131 | 106,625 |
| 流動負債合計 | 40,934,772 | 25,642,768 |
| 負債合計 | 40,934,772 | 25,642,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,767,031,877 | ※1 6,394,041,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △861,508,026 | ※2 △1,892,584,259 |
| (分配準備積立金) | 640,382 | 10,466 |
| 元本等合計 | 5,905,523,851 | 4,501,457,274 |
| 純資産合計 | 5,905,523,851 | 4,501,457,274 |
| 負債純資産合計 | 5,946,458,623 | 4,527,100,042 |
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