有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年6月20日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,426,886,681 | 11,570,201,223 |
| 未収入金 | 28,641,270 | 55,892,672 |
| 流動資産合計 | 11,455,527,951 | 11,626,093,895 |
| 資産合計 | 11,455,527,951 | 11,626,093,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,345,689 | 40,686,351 |
| 未払解約金 | 28,641,270 | 55,892,672 |
| 未払受託者報酬 | 800,301 | 663,677 |
| 未払委託者報酬 | 16,005,970 | 13,273,497 |
| その他未払費用 | 284,103 | 222,234 |
| 流動負債合計 | 92,077,333 | 110,738,431 |
| 負債合計 | 92,077,333 | 110,738,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,448,563,147 | ※1 13,562,117,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,085,112,529 | ※2 △2,046,761,550 |
| (分配準備積立金) | 18,794,500 | 24,750 |
| 元本等合計 | 11,363,450,618 | 11,515,355,464 |
| 純資産合計 | 11,363,450,618 | 11,515,355,464 |
| 負債純資産合計 | 11,455,527,951 | 11,626,093,895 |
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