- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/20-2026/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年12月19日現在) | 当期 (2026年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,246,815,200 | 7,056,882,293 |
| 未収入金 | 2,889,065 | 7,433,970 |
| 流動資産合計 | 5,249,704,265 | 7,064,316,263 |
| 資産合計 | 5,249,704,265 | 7,064,316,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,794,608 | 9,743,607 |
| 未払解約金 | 2,889,065 | 7,433,970 |
| 未払受託者報酬 | 326,938 | 435,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,723 | 8,703,820 |
| その他未払費用 | 93,402 | 120,124 |
| 流動負債合計 | 17,642,736 | 26,436,717 |
| 負債合計 | 17,642,736 | 26,436,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,196,405,393 | ※1 6,495,738,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,656,136 | 542,141,070 |
| (分配準備積立金) | 141,420,418 | 555,347,430 |
| 元本等合計 | 5,232,061,529 | 7,037,879,546 |
| 純資産合計 | 5,232,061,529 | 7,037,879,546 |
| 負債純資産合計 | 5,249,704,265 | 7,064,316,263 |
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