有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年12月19日現在) | 当期 (2023年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,936,211,643 | 4,272,913,016 |
| 未収入金 | - | 1,375,889 |
| 流動資産合計 | 3,936,211,643 | 4,274,288,905 |
| 資産合計 | 3,936,211,643 | 4,274,288,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,972,845 | 5,954,208 |
| 未払解約金 | - | 1,375,889 |
| 未払受託者報酬 | 233,266 | 263,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,665,319 | 5,268,193 |
| その他未払費用 | 66,638 | 75,249 |
| 流動負債合計 | 10,938,068 | 12,936,952 |
| 負債合計 | 10,938,068 | 12,936,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,981,896,716 | ※1 3,969,472,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,623,141 | ※2 291,879,478 |
| (分配準備積立金) | 430,382,778 | 514,124,785 |
| 元本等合計 | 3,925,273,575 | 4,261,351,953 |
| 純資産合計 | 3,925,273,575 | 4,261,351,953 |
| 負債純資産合計 | 3,936,211,643 | 4,274,288,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
