有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年12月19日現在) | 当期 (2025年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,584,792,949 | 4,874,840,220 |
| 未収入金 | 10,056,196 | 2,419,176 |
| 流動資産合計 | 4,594,849,145 | 4,877,259,396 |
| 資産合計 | 4,594,849,145 | 4,877,259,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,837,361 | 6,972,969 |
| 未払解約金 | 10,056,196 | 2,419,176 |
| 未払受託者報酬 | 287,823 | 309,967 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,421 | 6,199,359 |
| その他未払費用 | 82,224 | 88,551 |
| 流動負債合計 | 23,020,025 | 15,990,022 |
| 負債合計 | 23,020,025 | 15,990,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,558,240,910 | ※1 4,648,646,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,588,210 | 212,622,874 |
| (分配準備積立金) | 302,946,037 | 353,185,247 |
| 元本等合計 | 4,571,829,120 | 4,861,269,374 |
| 純資産合計 | 4,571,829,120 | 4,861,269,374 |
| 負債純資産合計 | 4,594,849,145 | 4,877,259,396 |
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