有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月19日現在) | 当期 (平成30年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,350,379,033 | 8,055,382,091 |
| 未収入金 | 27,059,158 | 17,865,070 |
| 流動資産合計 | 9,377,438,191 | 8,073,247,161 |
| 資産合計 | 9,377,438,191 | 8,073,247,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,001,027 | 26,538,756 |
| 未払解約金 | 27,059,158 | 17,865,070 |
| 未払受託者報酬 | 567,559 | 495,823 |
| 未払委託者報酬 | 11,351,171 | 9,916,474 |
| その他未払費用 | 192,079 | 171,581 |
| 流動負債合計 | 69,170,994 | 54,987,704 |
| 負債合計 | 69,170,994 | 54,987,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,000,342,370 | ※1 8,846,252,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △692,075,173 | ※2 △827,992,587 |
| (分配準備積立金) | 4,194,425 | 17,103,513 |
| 元本等合計 | 9,308,267,197 | 8,018,259,457 |
| 純資産合計 | 9,308,267,197 | 8,018,259,457 |
| 負債純資産合計 | 9,377,438,191 | 8,073,247,161 |
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