有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年12月19日現在) | 当期 (平成26年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,729,112,586 | 13,568,787,399 |
| 未収入金 | 187,671,918 | 77,839,557 |
| 流動資産合計 | 16,916,784,504 | 13,646,626,956 |
| 資産合計 | 16,916,784,504 | 13,646,626,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,858,100 | 38,586,773 |
| 未払解約金 | 187,671,918 | 77,839,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,127 | 903,592 |
| 未払委託者報酬 | 20,762,530 | 18,071,815 |
| その他未払費用 | 323,580 | 321,273 |
| 流動負債合計 | 258,654,255 | 135,723,010 |
| 負債合計 | 258,654,255 | 135,723,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,286,033,378 | ※1 12,862,257,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,096,871 | 648,646,024 |
| (分配準備積立金) | 30,029 | 37,782,538 |
| 元本等合計 | 16,658,130,249 | 13,510,903,946 |
| 純資産合計 | 16,658,130,249 | 13,510,903,946 |
| 負債純資産合計 | 16,916,784,504 | 13,646,626,956 |
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