有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年6月19日現在) | 当期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,568,787,399 | 13,422,591,873 |
| 未収入金 | 77,839,557 | 29,331,953 |
| 流動資産合計 | 13,646,626,956 | 13,451,923,826 |
| 資産合計 | 13,646,626,956 | 13,451,923,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,586,773 | 39,008,269 |
| 未払解約金 | 77,839,557 | 29,331,953 |
| 未払受託者報酬 | 903,592 | 796,211 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,815 | 15,924,232 |
| その他未払費用 | 321,273 | 263,479 |
| 流動負債合計 | 135,723,010 | 85,324,144 |
| 負債合計 | 135,723,010 | 85,324,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,862,257,922 | ※1 13,002,756,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,646,024 | 363,843,343 |
| (分配準備積立金) | 37,782,538 | 15,876 |
| 元本等合計 | 13,510,903,946 | 13,366,599,682 |
| 純資産合計 | 13,510,903,946 | 13,366,599,682 |
| 負債純資産合計 | 13,646,626,956 | 13,451,923,826 |
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