有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年12月19日現在) | 当期 (平成29年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,570,201,223 | 10,443,836,121 |
| 未収入金 | 55,892,672 | 19,515,899 |
| 流動資産合計 | 11,626,093,895 | 10,463,352,020 |
| 資産合計 | 11,626,093,895 | 10,463,352,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,686,351 | 35,023,279 |
| 未払解約金 | 55,892,672 | 19,515,899 |
| 未払受託者報酬 | 663,677 | 672,513 |
| 未払委託者報酬 | 13,273,497 | 13,450,305 |
| その他未払費用 | 222,234 | 228,252 |
| 流動負債合計 | 110,738,431 | 68,890,248 |
| 負債合計 | 110,738,431 | 68,890,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,562,117,014 | ※1 11,674,426,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,046,761,550 | ※2 △1,279,964,659 |
| (分配準備積立金) | 24,750 | 31,801,883 |
| 元本等合計 | 11,515,355,464 | 10,394,461,772 |
| 純資産合計 | 11,515,355,464 | 10,394,461,772 |
| 負債純資産合計 | 11,626,093,895 | 10,463,352,020 |
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