有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年6月20日現在) | 当期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,157,163,199 | 3,936,211,643 |
| 未収入金 | 2,375,156 | - |
| 流動資産合計 | 4,159,538,355 | 3,936,211,643 |
| 資産合計 | 4,159,538,355 | 3,936,211,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,182,481 | 5,972,845 |
| 未払解約金 | 2,375,156 | - |
| 未払受託者報酬 | 283,857 | 233,266 |
| 未払委託者報酬 | 5,677,125 | 4,665,319 |
| その他未払費用 | 81,091 | 66,638 |
| 流動負債合計 | 14,599,710 | 10,938,068 |
| 負債合計 | 14,599,710 | 10,938,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,121,654,507 | ※1 3,981,896,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 23,284,138 | ※2 △56,623,141 |
| (分配準備積立金) | 418,921,375 | 430,382,778 |
| 元本等合計 | 4,144,938,645 | 3,925,273,575 |
| 純資産合計 | 4,144,938,645 | 3,925,273,575 |
| 負債純資産合計 | 4,159,538,355 | 3,936,211,643 |
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