有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年12月21日現在) | 当期 (2021年6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,912,834,711 | 4,835,386,332 |
| 未収入金 | 8,333,514 | 16,778,212 |
| 流動資産合計 | 4,921,168,225 | 4,852,164,544 |
| 資産合計 | 4,921,168,225 | 4,852,164,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,923,810 | 7,406,943 |
| 未払解約金 | 8,333,514 | 16,778,212 |
| 未払受託者報酬 | 329,703 | 342,089 |
| 未払委託者報酬 | 6,594,053 | 6,841,759 |
| その他未払費用 | 94,190 | 97,727 |
| 流動負債合計 | 33,275,270 | 31,466,730 |
| 負債合計 | 33,275,270 | 31,466,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,974,603,560 | ※1 4,937,962,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,086,710,605 | ※2 △117,264,563 |
| (分配準備積立金) | 3,626 | 180,552,098 |
| 元本等合計 | 4,887,892,955 | 4,820,697,814 |
| 純資産合計 | 4,887,892,955 | 4,820,697,814 |
| 負債純資産合計 | 4,921,168,225 | 4,852,164,544 |
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