有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年6月19日現在) | 当期 (平成29年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,443,836,121 | 9,350,379,033 |
| 未収入金 | 19,515,899 | 27,059,158 |
| 流動資産合計 | 10,463,352,020 | 9,377,438,191 |
| 資産合計 | 10,463,352,020 | 9,377,438,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,023,279 | 30,001,027 |
| 未払解約金 | 19,515,899 | 27,059,158 |
| 未払受託者報酬 | 672,513 | 567,559 |
| 未払委託者報酬 | 13,450,305 | 11,351,171 |
| その他未払費用 | 228,252 | 192,079 |
| 流動負債合計 | 68,890,248 | 69,170,994 |
| 負債合計 | 68,890,248 | 69,170,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,674,426,431 | ※1 10,000,342,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,279,964,659 | ※2 △692,075,173 |
| (分配準備積立金) | 31,801,883 | 4,194,425 |
| 元本等合計 | 10,394,461,772 | 9,308,267,197 |
| 純資産合計 | 10,394,461,772 | 9,308,267,197 |
| 負債純資産合計 | 10,463,352,020 | 9,377,438,191 |
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