有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 (平成25年12月18日現在) | 第6期特定期間末 (平成26年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,184,820 | 34,363,635 | |||
| 国債証券 | 252,000,000 | 300,831,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 806,914,640 | 1,024,803,439 | |||
| 未収入金 | 4,890,000 | - | |||
| 未収利息 | 349,052 | 409,884 | |||
| 前払費用 | 19,561 | 33,862 | |||
| 流動資産合計 | 1,087,358,073 | 1,360,441,820 | |||
| 資産合計 | 1,087,358,073 | 1,360,441,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,161,693 | 12,924,927 | |||
| 未払解約金 | 11,604,054 | 730,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,825 | 58,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 795,992 | 995,828 | |||
| その他未払費用 | 4,672 | 5,845 | |||
| 流動負債合計 | 19,613,236 | 14,715,899 | |||
| 負債合計 | 19,613,236 | 14,715,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 716,169,392 | 861,661,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,575,445 | 484,064,091 | |||
| (分配準備積立金) | 195,892,099 | 209,075,232 | |||
| 元本等合計 | 1,067,744,837 | 1,345,725,921 | |||
| 純資産合計 | 1,067,744,837 | 1,345,725,921 | |||
| 負債純資産合計 | 1,087,358,073 | 1,360,441,820 | |||
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