明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2020/09/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期特定期間末 (2019年12月18日現在)	第18期特定期間末 (2020年6月18日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		1,137,597,301	712,419,896
		親投資信託受益証券		40,532,744,677	31,590,596,092
		未収入金		591,040,000	-
		流動資産合計		42,261,381,978	32,303,015,988
	資産合計			42,261,381,978	32,303,015,988
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		458,771,789	456,369,401
		未払解約金		1,056,397,611	71,711,775
		未払受託者報酬		1,962,951	1,460,153
		未払委託者報酬		33,370,178	24,822,577
		その他未払費用		225,693	161,621
		流動負債合計		1,550,728,222	554,525,527
	負債合計			1,550,728,222	554,525,527
純資産の部
	元本等
		元本		38,230,982,496	38,030,783,456
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,479,671,260	△6,282,292,995
			(分配準備積立金)	2,317,227,228	161,264,724
		元本等合計		40,710,653,756	31,748,490,461
	純資産合計			40,710,653,756	31,748,490,461
負債純資産合計				42,261,381,978	32,303,015,988

開示資料

決算

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