有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (2019年12月18日現在) | 第18期特定期間末 (2020年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,137,597,301 | 712,419,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,532,744,677 | 31,590,596,092 | |||
| 未収入金 | 591,040,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 42,261,381,978 | 32,303,015,988 | |||
| 資産合計 | 42,261,381,978 | 32,303,015,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 458,771,789 | 456,369,401 | |||
| 未払解約金 | 1,056,397,611 | 71,711,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,962,951 | 1,460,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,370,178 | 24,822,577 | |||
| その他未払費用 | 225,693 | 161,621 | |||
| 流動負債合計 | 1,550,728,222 | 554,525,527 | |||
| 負債合計 | 1,550,728,222 | 554,525,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,230,982,496 | 38,030,783,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,479,671,260 | △6,282,292,995 | |||
| (分配準備積立金) | 2,317,227,228 | 161,264,724 | |||
| 元本等合計 | 40,710,653,756 | 31,748,490,461 | |||
| 純資産合計 | 40,710,653,756 | 31,748,490,461 | |||
| 負債純資産合計 | 42,261,381,978 | 32,303,015,988 | |||
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