有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (平成27年6月18日現在) | 第9期特定期間末 (平成27年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,574,145 | 35,660,788 | |||
| 国債証券 | 279,473,600 | 239,154,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 879,039,940 | 808,261,395 | |||
| 未収入金 | - | 6,030,000 | |||
| 未収利息 | 263,856 | 225,498 | |||
| 前払費用 | 12,273 | 3,616 | |||
| 流動資産合計 | 1,189,363,814 | 1,089,336,097 | |||
| 資産合計 | 1,189,363,814 | 1,089,336,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,908,011 | 10,602,679 | |||
| 未払解約金 | 2,819,603 | 11,412,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,777 | 48,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 931,202 | 818,548 | |||
| その他未払費用 | 5,468 | 4,805 | |||
| 流動負債合計 | 14,719,061 | 22,886,220 | |||
| 負債合計 | 14,719,061 | 22,886,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 727,200,780 | 706,845,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,443,973 | 359,604,569 | |||
| (分配準備積立金) | 158,111,523 | 76,999,918 | |||
| 元本等合計 | 1,174,644,753 | 1,066,449,877 | |||
| 純資産合計 | 1,174,644,753 | 1,066,449,877 | |||
| 負債純資産合計 | 1,189,363,814 | 1,089,336,097 | |||
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