有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/19-2025/06/18)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 2024年12月18日現在 | 第28期特定期間末 2025年 6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,625,997 | 126,525,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,575,244,528 | 10,653,569,057 | |||
| 未収入金 | 55,340,000 | 304,420,000 | |||
| 未収利息 | 744 | 1,576 | |||
| 流動資産合計 | 11,763,211,269 | 11,084,516,104 | |||
| 資産合計 | 11,763,211,269 | 11,084,516,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,390,239 | 50,872,055 | |||
| 未払解約金 | 121,363,166 | 333,729,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,420 | 491,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,408,139 | 8,361,199 | |||
| その他未払費用 | 55,332 | 49,171 | |||
| 流動負債合計 | 191,770,296 | 393,504,155 | |||
| 負債合計 | 191,770,296 | 393,504,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,130,079,776 | 16,957,351,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,558,638,803 | △6,266,339,940 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 11,571,440,973 | 10,691,011,949 | |||
| 純資産合計 | 11,571,440,973 | 10,691,011,949 | |||
| 負債純資産合計 | 11,763,211,269 | 11,084,516,104 | |||
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