- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/18)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 2023年 6月19日現在 | 第25期特定期間末 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 233,838,961 | 196,127,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,967,465,965 | 18,237,816,449 | |||
| 未収入金 | 50,170,000 | 105,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,251,474,926 | 18,539,904,382 | |||
| 資産合計 | 22,251,474,926 | 18,539,904,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,919,899 | 84,581,349 | |||
| 未払解約金 | 75,826,531 | 147,408,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,084,076 | 802,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,429,230 | 13,640,637 | |||
| 未払利息 | 681 | 571 | |||
| その他未払費用 | 108,396 | 80,230 | |||
| 流動負債合計 | 193,368,813 | 246,514,134 | |||
| 負債合計 | 193,368,813 | 246,514,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,639,966,553 | 28,193,783,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,581,860,440 | △9,900,392,953 | |||
| 元本等合計 | 22,058,106,113 | 18,293,390,248 | |||
| 純資産合計 | 22,058,106,113 | 18,293,390,248 | |||
| 負債純資産合計 | 22,251,474,926 | 18,539,904,382 | |||
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