明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期特定期間末 2021年 6月18日現在	第21期特定期間末 2021年12月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		773,328,712	657,433,479
		親投資信託受益証券		33,876,792,939	29,933,197,464
		流動資産合計		34,650,121,651	30,590,630,943
	資産合計			34,650,121,651	30,590,630,943
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		382,697,285	372,636,812
		未払解約金		192,341,506	101,076,293
		未払受託者報酬		1,595,797	1,495,343
		未払委託者報酬		27,128,495	25,420,862
		その他未払費用		178,919	162,871
		流動負債合計		603,942,002	500,792,181
	負債合計			603,942,002	500,792,181
純資産の部
	元本等
		元本		38,269,728,573	37,263,681,268
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,223,548,924	△7,173,842,506
			(分配準備積立金)	594,273,248	-
		元本等合計		34,046,179,649	30,089,838,762
	純資産合計			34,046,179,649	30,089,838,762
負債純資産合計				34,650,121,651	30,590,630,943

開示資料

決算

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