有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/19-2024/06/18)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 2023年12月18日現在 | 第26期特定期間末 2024年 6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 196,127,933 | 152,871,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,237,816,449 | 14,234,102,482 | |||
| 未収入金 | 105,960,000 | 20,740,000 | |||
| 未収利息 | - | 207 | |||
| 流動資産合計 | 18,539,904,382 | 14,407,713,726 | |||
| 資産合計 | 18,539,904,382 | 14,407,713,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 84,581,349 | 69,411,387 | |||
| 未払解約金 | 147,408,956 | 34,928,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 802,391 | 642,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,640,637 | 10,927,085 | |||
| 未払利息 | 571 | - | |||
| その他未払費用 | 80,230 | 64,267 | |||
| 流動負債合計 | 246,514,134 | 115,973,937 | |||
| 負債合計 | 246,514,134 | 115,973,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,193,783,201 | 23,137,129,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,900,392,953 | △8,845,389,318 | |||
| 元本等合計 | 18,293,390,248 | 14,291,739,789 | |||
| 純資産合計 | 18,293,390,248 | 14,291,739,789 | |||
| 負債純資産合計 | 18,539,904,382 | 14,407,713,726 | |||
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