有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 (平成27年12月18日現在) | 第10期特定期間末 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,965,035 | |||
| コール・ローン | 35,660,788 | - | |||
| 国債証券 | 239,154,800 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 808,261,395 | 1,516,103,597 | |||
| 未収入金 | 6,030,000 | - | |||
| 未収利息 | 225,498 | - | |||
| 前払費用 | 3,616 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,089,336,097 | 1,542,068,632 | |||
| 資産合計 | 1,089,336,097 | 1,542,068,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,602,679 | 14,902,186 | |||
| 未払解約金 | 11,412,037 | 15,037,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,151 | 75,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 818,548 | 1,281,057 | |||
| その他未払費用 | 4,805 | 8,198 | |||
| 流動負債合計 | 22,886,220 | 31,303,822 | |||
| 負債合計 | 22,886,220 | 31,303,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 706,845,308 | 993,479,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,604,569 | 517,285,696 | |||
| (分配準備積立金) | 76,999,918 | 44,556,458 | |||
| 元本等合計 | 1,066,449,877 | 1,510,764,810 | |||
| 純資産合計 | 1,066,449,877 | 1,510,764,810 | |||
| 負債純資産合計 | 1,089,336,097 | 1,542,068,632 | |||
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