明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2026/03/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28期特定期間末 2025年 6月18日現在	第29期特定期間末 2025年12月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		126,525,471	103,062,259
		親投資信託受益証券		10,653,569,057	9,969,640,712
		未収入金		304,420,000	55,870,000
		未収利息		1,576	1,284
		流動資産合計		11,084,516,104	10,128,574,255
	資産合計			11,084,516,104	10,128,574,255
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		50,872,055	42,661,582
		未払解約金		333,729,895	69,351,570
		未払受託者報酬		491,835	459,279
		未払委託者報酬		8,361,199	7,807,764
		その他未払費用		49,171	45,917
		流動負債合計		393,504,155	120,326,112
	負債合計			393,504,155	120,326,112
純資産の部
	元本等
		元本		16,957,351,889	14,220,527,560
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,266,339,940	△4,212,279,417
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		10,691,011,949	10,008,248,143
	純資産合計			10,691,011,949	10,008,248,143
負債純資産合計				11,084,516,104	10,128,574,255

開示資料

決算

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