有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/19-2024/12/18)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 2024年 6月18日現在 | 第27期特定期間末 2024年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 152,871,037 | 132,625,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,234,102,482 | 11,575,244,528 | |||
| 未収入金 | 20,740,000 | 55,340,000 | |||
| 未収利息 | 207 | 744 | |||
| 流動資産合計 | 14,407,713,726 | 11,763,211,269 | |||
| 資産合計 | 14,407,713,726 | 11,763,211,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,411,387 | 60,390,239 | |||
| 未払解約金 | 34,928,427 | 121,363,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,771 | 553,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,927,085 | 9,408,139 | |||
| その他未払費用 | 64,267 | 55,332 | |||
| 流動負債合計 | 115,973,937 | 191,770,296 | |||
| 負債合計 | 115,973,937 | 191,770,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,137,129,107 | 20,130,079,776 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,845,389,318 | △8,558,638,803 | |||
| 元本等合計 | 14,291,739,789 | 11,571,440,973 | |||
| 純資産合計 | 14,291,739,789 | 11,571,440,973 | |||
| 負債純資産合計 | 14,407,713,726 | 11,763,211,269 | |||
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