- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/19-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 2025年12月18日現在 | 第30期特定期間末 2026年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,062,259 | 88,986,138 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969,640,712 | 8,002,698,320 |
| 未収入金 | 55,870,000 | 10,880,000 |
| 未収利息 | 1,284 | 2,328 |
| 流動資産合計 | 10,128,574,255 | 8,102,566,786 |
| 資産合計 | 10,128,574,255 | 8,102,566,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,661,582 | 38,407,938 |
| 未払解約金 | 69,351,570 | 29,555,234 |
| 未払受託者報酬 | 459,279 | 388,859 |
| 未払委託者報酬 | 7,807,764 | 6,610,581 |
| その他未払費用 | 45,917 | 38,873 |
| 流動負債合計 | 120,326,112 | 75,001,485 |
| 負債合計 | 120,326,112 | 75,001,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,220,527,560 | 12,802,646,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,212,279,417 | △4,775,080,829 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,008,248,143 | 8,027,565,301 |
| 純資産合計 | 10,008,248,143 | 8,027,565,301 |
| 負債純資産合計 | 10,128,574,255 | 8,102,566,786 |
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