有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (2017年12月18日現在) | 第14期特定期間末 (2018年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 54,340,028 | 126,659,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,289,559,366 | 5,190,452,495 | |||
| 流動資産合計 | 2,343,899,394 | 5,317,111,772 | |||
| 資産合計 | 2,343,899,394 | 5,317,111,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,745,958 | 93,856,853 | |||
| 未払解約金 | 1,670,962 | 3,919,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,264 | 219,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,500,487 | 3,732,760 | |||
| その他未払費用 | 10,072 | 24,072 | |||
| 流動負債合計 | 43,015,743 | 101,752,939 | |||
| 負債合計 | 43,015,743 | 101,752,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,987,297,924 | 4,692,842,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,585,727 | 522,516,154 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 2,300,883,651 | 5,215,358,833 | |||
| 純資産合計 | 2,300,883,651 | 5,215,358,833 | |||
| 負債純資産合計 | 2,343,899,394 | 5,317,111,772 | |||
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