有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 (平成26年12月18日現在) | 第8期特定期間末 (平成27年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,075,418 | 30,574,145 | |||
| 国債証券 | 308,646,000 | 279,473,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,324,505,150 | 879,039,940 | |||
| 未収利息 | 438,891 | 263,856 | |||
| 前払費用 | - | 12,273 | |||
| 流動資産合計 | 1,751,665,459 | 1,189,363,814 | |||
| 資産合計 | 1,751,665,459 | 1,189,363,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,434,780 | 10,908,011 | |||
| 未払解約金 | 4,591,521 | 2,819,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,230 | 54,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,312,887 | 931,202 | |||
| その他未払費用 | 7,714 | 5,468 | |||
| 流動負債合計 | 21,424,132 | 14,719,061 | |||
| 負債合計 | 21,424,132 | 14,719,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,028,985,368 | 727,200,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,255,959 | 447,443,973 | |||
| (分配準備積立金) | 285,628,258 | 158,111,523 | |||
| 元本等合計 | 1,730,241,327 | 1,174,644,753 | |||
| 純資産合計 | 1,730,241,327 | 1,174,644,753 | |||
| 負債純資産合計 | 1,751,665,459 | 1,189,363,814 | |||
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