有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 2021年12月20日現在 | 第22期特定期間末 2022年 6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 657,433,479 | 461,677,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,933,197,464 | 27,267,942,508 | |||
| 流動資産合計 | 30,590,630,943 | 27,729,620,075 | |||
| 資産合計 | 30,590,630,943 | 27,729,620,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 372,636,812 | 226,149,225 | |||
| 未払解約金 | 101,076,293 | 64,105,552 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,495,343 | 1,433,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,420,862 | 24,375,570 | |||
| その他未払費用 | 162,871 | 153,890 | |||
| 流動負債合計 | 500,792,181 | 316,218,094 | |||
| 負債合計 | 500,792,181 | 316,218,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,263,681,268 | 37,691,537,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,173,842,506 | △10,278,135,642 | |||
| 元本等合計 | 30,089,838,762 | 27,413,401,981 | |||
| 純資産合計 | 30,089,838,762 | 27,413,401,981 | |||
| 負債純資産合計 | 30,590,630,943 | 27,729,620,075 | |||
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