有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (2020年12月18日現在) | 第20期特定期間末 (2021年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 792,009,466 | 773,328,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,981,655,311 | 33,876,792,939 | |||
| 未収入金 | 46,750,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 30,820,414,777 | 34,650,121,651 | |||
| 資産合計 | 30,820,414,777 | 34,650,121,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 465,059,330 | 382,697,285 | |||
| 未払解約金 | 197,422,315 | 192,341,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,377,169 | 1,595,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,411,849 | 27,128,495 | |||
| その他未払費用 | 151,428 | 178,919 | |||
| 流動負債合計 | 687,422,091 | 603,942,002 | |||
| 負債合計 | 687,422,091 | 603,942,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,754,944,191 | 38,269,728,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,621,951,505 | △4,223,548,924 | |||
| (分配準備積立金) | - | 594,273,248 | |||
| 元本等合計 | 30,132,992,686 | 34,046,179,649 | |||
| 純資産合計 | 30,132,992,686 | 34,046,179,649 | |||
| 負債純資産合計 | 30,820,414,777 | 34,650,121,651 | |||
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