有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/19)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 2022年 6月20日現在 | 第23期特定期間末 2022年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 461,677,567 | 387,415,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,267,942,508 | 25,906,209,290 | |||
| 流動資産合計 | 27,729,620,075 | 26,293,624,295 | |||
| 資産合計 | 27,729,620,075 | 26,293,624,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 226,149,225 | 217,955,136 | |||
| 未払解約金 | 64,105,552 | 77,858,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,433,857 | 1,234,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,375,570 | 20,988,203 | |||
| その他未払費用 | 153,890 | 131,491 | |||
| 流動負債合計 | 316,218,094 | 318,167,463 | |||
| 負債合計 | 316,218,094 | 318,167,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,691,537,623 | 36,325,856,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,278,135,642 | △10,350,399,203 | |||
| 元本等合計 | 27,413,401,981 | 25,975,456,832 | |||
| 純資産合計 | 27,413,401,981 | 25,975,456,832 | |||
| 負債純資産合計 | 27,729,620,075 | 26,293,624,295 | |||
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