有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 (平成28年6月20日現在) | 第11期特定期間末 (平成28年12月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,965,035 | 20,027,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,516,103,597 | 1,287,855,116 | |||
| 未収入金 | - | 660,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,542,068,632 | 1,308,542,636 | |||
| 資産合計 | 1,542,068,632 | 1,308,542,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,902,186 | 13,798,377 | |||
| 未払解約金 | 15,037,024 | 2,013,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,357 | 59,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,281,057 | 1,012,919 | |||
| その他未払費用 | 8,198 | 6,346 | |||
| 流動負債合計 | 31,303,822 | 16,890,584 | |||
| 負債合計 | 31,303,822 | 16,890,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 993,479,114 | 919,891,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,285,696 | 371,760,189 | |||
| (分配準備積立金) | 44,556,458 | - | |||
| 元本等合計 | 1,510,764,810 | 1,291,652,052 | |||
| 純資産合計 | 1,510,764,810 | 1,291,652,052 | |||
| 負債純資産合計 | 1,542,068,632 | 1,308,542,636 | |||
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