有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (2018年12月18日現在) | 第16期特定期間末 (2019年6月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 432,800,380 | 767,930,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,625,737,953 | 38,766,720,273 | |||
| 流動資産合計 | 17,058,538,333 | 39,534,650,669 | |||
| 資産合計 | 17,058,538,333 | 39,534,650,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 316,781,653 | 453,091,860 | |||
| 未払解約金 | 22,144,318 | 96,355,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 682,559 | 1,561,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,603,464 | 26,552,963 | |||
| その他未払費用 | 76,367 | 177,569 | |||
| 流動負債合計 | 351,288,361 | 577,739,403 | |||
| 負債合計 | 351,288,361 | 577,739,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,839,082,670 | 37,757,655,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 868,167,302 | 1,199,256,265 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 16,707,249,972 | 38,956,911,266 | |||
| 純資産合計 | 16,707,249,972 | 38,956,911,266 | |||
| 負債純資産合計 | 17,058,538,333 | 39,534,650,669 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
