有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 (2020年6月18日現在) | 第19期特定期間末 (2020年12月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 712,419,896 | 792,009,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,590,596,092 | 29,981,655,311 | |||
| 未収入金 | - | 46,750,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,303,015,988 | 30,820,414,777 | |||
| 資産合計 | 32,303,015,988 | 30,820,414,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 456,369,401 | 465,059,330 | |||
| 未払解約金 | 71,711,775 | 197,422,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,460,153 | 1,377,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,822,577 | 23,411,849 | |||
| その他未払費用 | 161,621 | 151,428 | |||
| 流動負債合計 | 554,525,527 | 687,422,091 | |||
| 負債合計 | 554,525,527 | 687,422,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,030,783,456 | 38,754,944,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,282,292,995 | △8,621,951,505 | |||
| (分配準備積立金) | 161,264,724 | - | |||
| 元本等合計 | 31,748,490,461 | 30,132,992,686 | |||
| 純資産合計 | 31,748,490,461 | 30,132,992,686 | |||
| 負債純資産合計 | 32,303,015,988 | 30,820,414,777 | |||
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