有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)
【明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 2022年12月19日現在 | 第24期特定期間末 2023年 6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 387,415,005 | - | |||
| コール・ローン | - | 233,838,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,906,209,290 | 21,967,465,965 | |||
| 未収入金 | - | 50,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,293,624,295 | 22,251,474,926 | |||
| 資産合計 | 26,293,624,295 | 22,251,474,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 217,955,136 | 97,919,899 | |||
| 未払解約金 | 77,858,034 | 75,826,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,234,599 | 1,084,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,988,203 | 18,429,230 | |||
| 未払利息 | - | 681 | |||
| その他未払費用 | 131,491 | 108,396 | |||
| 流動負債合計 | 318,167,463 | 193,368,813 | |||
| 負債合計 | 318,167,463 | 193,368,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,325,856,035 | 32,639,966,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,350,399,203 | △10,581,860,440 | |||
| 元本等合計 | 25,975,456,832 | 22,058,106,113 | |||
| 純資産合計 | 25,975,456,832 | 22,058,106,113 | |||
| 負債純資産合計 | 26,293,624,295 | 22,251,474,926 | |||
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