有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 (平成28年12月19日現在) | 第12期特定期間末 (平成29年6月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,027,520 | 20,761,568 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,287,855,116 | 859,870,223 | |||
| 未収入金 | 660,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,308,542,636 | 880,631,791 | |||
| 資産合計 | 1,308,542,636 | 880,631,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,798,377 | 13,353,604 | |||
| 未払解約金 | 2,013,357 | 2,357,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,585 | 41,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,012,919 | 703,848 | |||
| その他未払費用 | 6,346 | 4,485 | |||
| 流動負債合計 | 16,890,584 | 16,460,626 | |||
| 負債合計 | 16,890,584 | 16,460,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 919,891,863 | 667,680,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,760,189 | 196,490,921 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,291,652,052 | 864,171,165 | |||
| 純資産合計 | 1,291,652,052 | 864,171,165 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,542,636 | 880,631,791 | |||
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