- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/12/05-2026/06/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,561,010,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,704,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,466,305,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,783,196,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,649,680,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,649,680,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,760,097,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6194 | 円 |
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