有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,244,699,974	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,874,335	0.94
合計(純資産総額)		20,438,574,309	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,678,578,207	98.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,827,641	1.45
合計(純資産総額)		10,836,405,848	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	78,087,764	0.05
外国証券(優先証券)	アメリカ	1,167,246,155	0.78
社債券	アメリカ	141,889,704,524	94.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,223,042,336	4.16
合計(純資産総額)		149,358,080,779	100.00