有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,115,070,345	98.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,983,787	1.58
合計(純資産総額)		14,343,054,132	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,928,708,316	101.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△70,546,204	△1.82
合計(純資産総額)		3,858,162,112	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	165,064,463	0.20
外国証券(優先証券)	アメリカ	398,545,527	0.48
社債券	アメリカ	75,885,876,295	92.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,446,286,934	6.65
合計(純資産総額)		81,895,773,219	100.00