有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/13-2024/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,983,162,779	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,730,994	0.80
合計(純資産総額)		14,096,893,773	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,287,454,983	100.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,758,053	△0.13
合計(純資産総額)		1,285,696,930	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	462,701,767	1.02
新株予約権証券	アメリカ	519,933	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	48,550,524	0.10
社債券	アメリカ	43,702,365,080	96.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,128,588,156	2.48
合計(純資産総額)		45,342,725,460	100.00