有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,184,806,995	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	217,873,851	1.01
合計(純資産総額)		21,402,680,846	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,389,714,026	101.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△132,541,437	△1.82
合計(純資産総額)		7,257,172,589	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	20,200,705	0.01
外国証券(優先証券)	アメリカ	1,251,740,188	0.96
社債券	アメリカ	124,509,479,018	95.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,204,032,248	3.23
合計(純資産総額)		129,985,452,159	100.00