有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,767,934,361	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	116,400,361	0.90
合計(純資産総額)		12,884,334,722	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,576,726,578	100.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,383,422	△0.98
合計(純資産総額)		1,561,343,156	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	149,836,186	0.36
新株予約権証券	アメリカ	35,217,686	0.08
新株予約権付社債券等	アメリカ	46,449,877	0.11
社債券	アメリカ	39,252,704,375	95.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,534,909,226	3.74
合計(純資産総額)		41,019,117,350	100.00